| 何巷社区债权债务公开榜 |
| 编制单位：何巷村合作社 |
时间:2024年06月 |
| 科目名称 |
本期余额 |
科目名称 |
本期余额 |
| 一、应收款 |
3,346,156.65 |
一、短期借款 |
0.00 |
| 单位 |
3,336,940.65 |
金融机构借款 |
0.00 |
| 应收账款 |
2,338,340.65 |
中国工商银行贷款 |
0.00 |
| 镇代收代付 |
2,030,000.00 |
单位借款 |
0.00 |
| 社区办公室装修改造 |
308,340.65 |
个人借款 |
0.00 |
| 贷款利息 |
0.00 |
二、应付款 |
2,384,287.59 |
| 新途新能源科技有限公司 |
0.00 |
单位 |
1,982,896.53 |
| 预付账款 |
998,600.00 |
应付款 |
1,982,896.53 |
| 8组预征地 |
998,600.00 |
代收代付 |
6,100.50 |
| 应收票据 |
0.00 |
代收代付（拆迁） |
1,425,061.17 |
| 村社往来 |
0.00 |
天然气公司 |
1,660.00 |
| 其他 |
0.00 |
宝力重工（公寓楼分红） |
-31,918.80 |
| 个人 |
9,216.00 |
1队 |
224.01 |
| 应收账款 |
9,216.00 |
2队 |
845.86 |
| 赵宝平 |
9,216.00 |
3队 |
8,971.86 |
| 预付账款 |
0.00 |
4队 |
11,542.33 |
| 其他 |
0.00 |
5队 |
4,325.73 |
| 二、内部往来 |
0.00 |
6队 |
21,502.46 |
| 成员往来 |
0.00 |
7队 |
15,130.49 |
| 成员分红 |
0.00 |
8队 |
36,125.66 |
| |
0.00 |
9队 |
2,129.35 |
| |
0.00 |
11队 |
1,864.72 |
| |
0.00 |
福村宝 |
400,024.49 |
| |
0.00 |
土地补偿青苗费 |
-14,176.00 |
| |
0.00 |
无锡一川文化艺术有限公司 |
5,875.10 |
| |
0.00 |
南京正丰建设集团有限公司 |
87,607.60 |
| |
0.00 |
预收账款 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收租赁费 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收水电费 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收保险费 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收保证金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
代收代管款 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地补偿款 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地流转费 |
0.00 |
| |
0.00 |
投资分利款 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆迁费 |
0.00 |
| |
0.00 |
建房履约保证金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
村社往来 |
0.00 |
| |
0.00 |
个人 |
401,391.06 |
| |
0.00 |
应付款 |
27,391.06 |
| |
0.00 |
赵记平 |
7,359.00 |
| |
0.00 |
张赵华 |
3,182.06 |
| |
0.00 |
多收 |
50.00 |
| |
0.00 |
气改电补贴 |
16,800.00 |
| |
0.00 |
代发失败退回 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收账款 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
预收租赁费 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收水电费 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收保险费 |
0.00 |
| |
0.00 |
预收保证金 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
租房押金 |
374,000.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
代收代管款 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地补偿款 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地流转费 |
0.00 |
| |
0.00 |
投资分利款 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆迁费 |
0.00 |
| |
0.00 |
建房履约保证金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
三、应付工资 |
0.00 |
| |
0.00 |
四、应付劳务费 |
0.00 |
| |
0.00 |
五、应交税费 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
应交增值税 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
进项税额 |
0.00 |
| |
0.00 |
已交税金 |
-5,620.31 |
| |
0.00 |
减免税款 |
0.00 |
| |
0.00 |
出口抵减内销产品应纳税额 |
0.00 |
| |
0.00 |
转出未交增值税 |
0.00 |
| |
0.00 |
销项税额 |
0.00 |
| |
0.00 |
出口退税 |
0.00 |
| |
0.00 |
进项税额转出 |
0.00 |
| |
0.00 |
转出多交增值税 |
0.00 |
| |
0.00 |
未交增值税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交城市维护建设税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交房产税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交土地使用税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交印花税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交教育附加税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交土地增值税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交所得税 |
0.00 |
| |
0.00 |
应交个人所得税 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
六、长期借款及应付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
长期借款 |
0.00 |
| |
0.00 |
长期应付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
七、专项应付款 |
0.00 |
| |
0.00 |
财政专项补助 |
0.00 |
| |
0.00 |
一事一议财政奖补 |
0.00 |
| |
0.00 |
高标准农田建设补 |
0.00 |
| |
0.00 |
环境卫生创建 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地保护补助 |
0.00 |
| |
0.00 |
文卫教育 |
0.00 |
| |
0.00 |
专项考核补贴 |
0.00 |
| |
0.00 |
农村桥梁建设 |
0.00 |
| |
0.00 |
农村小型水利设施建设 |
0.00 |
| |
0.00 |
生物资产专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
房屋建筑专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
乡村振兴专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
农村道路建设 |
0.00 |
| |
0.00 |
农机购置专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地复垦专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
居家养老服务专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
无害化户厕专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
污水管网专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
扶持壮大村集体经济项目 |
0.00 |
| |
0.00 |
党群服务中心建设专项 |
0.00 |
| |
0.00 |
为民服务专项资金 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
征地补偿费 |
0.00 |
| |
0.00 |
拆迁费用 |
0.00 |
| |
0.00 |
土地补偿费 |
0.00 |
| |
0.00 |
青苗补偿费 |
0.00 |
| |
0.00 |
附着物补偿费 |
0.00 |
| |
0.00 |
安置补助费 |
0.00 |
| |
0.00 |
建筑物补偿费 |
0.00 |
| |
0.00 |
未分项征地款 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| |
0.00 |
慈善救助 |
0.00 |
| |
0.00 |
其他 |
0.00 |
| 合计 |
3,346,156.65 |
合计 |
2,378,667.28 |
| 制单人： |
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单位负责人： |
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